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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 应帅
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.35亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0040 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0071 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0200 |
2.11 |
| 2026-01-05 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0198 |
2.13 |
| 2025-12-31 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0052 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0089 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0100 |
-1.07 |
| 2025-12-26 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0028 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0037 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0038 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0159 |
1.74 |
| 2025-12-19 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0078 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0083 |
-0.91 |
| 2025-12-17 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0245 |
2.76 |
| 2025-12-16 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0134 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0095 |
-1.04 |
| 2025-12-12 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0123 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0096 |
-1.06 |
| 2025-12-10 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0047 |
0.52 |