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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 应帅
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.87亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0053 |
0.54 |
| 2026-04-03 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0093 |
-0.94 |
| 2026-04-01 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0224 |
2.32 |
| 2026-03-31 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0164 |
-1.67 |
| 2026-03-30 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0107 |
1.10 |
| 2026-03-27 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0086 |
0.89 |
| 2026-03-26 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0088 |
-0.91 |
| 2026-03-25 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0131 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0166 |
1.76 |
| 2026-03-23 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0302 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0045 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0262 |
-2.61 |
| 2026-03-18 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0088 |
0.88 |
| 2026-03-17 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0239 |
-2.35 |
| 2026-03-16 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0107 |
-1.04 |
| 2026-03-13 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0102 |
-0.98 |
| 2026-03-12 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0070 |
-0.67 |
| 2026-03-11 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-03-10 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0131 |
1.27 |