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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 应帅
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.87亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
渝农商行 |
3389.82 |
|
4.36% |
| 2 |
新易盛 |
2865.35 |
|
3.69% |
| 3 |
宁德时代 |
2786.03 |
|
3.58% |
| 4 |
药明康德 |
2646.69 |
|
3.41% |
| 5 |
神火股份 |
2442.91 |
|
3.14% |
| 6 |
紫金矿业 |
1977.62 |
|
2.54% |
| 7 |
宝丰能源 |
1944.16 |
|
2.50% |
| 8 |
宇通客车 |
1756.64 |
|
2.26% |
| 9 |
华鲁恒升 |
1657.30 |
|
2.13% |
| 10 |
安集科技 |
1561.70 |
|
2.01% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.70% |
-6.13% |
0.57% |
6.35% |
53.32% |
5.65% |
16.71% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.65% |
-3.72% |
-2.61% |
-0.52% |
27.22% |
0.06% |
14.01% |
| 同类型阶段排名 |
2160/10858 |
7639/10858 |
2705/10858 |
1780/10858 |
1796/10858 |
1642/10858 |
3787/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0053 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0093 |
-0.94% |
| 2026-04-01 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0224 |
2.32% |
| 2026-03-31 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0164 |
-1.67% |
