加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈顾君
- 成立日期：
- 2021-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0218 |
-1.92 |
| 2026-04-01 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0210 |
1.89 |
| 2026-03-31 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0141 |
-1.25 |
| 2026-03-30 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0081 |
0.72 |
| 2026-03-26 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0143 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0173 |
1.55 |
| 2026-03-24 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0272 |
2.50 |
| 2026-03-23 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0543 |
-4.75 |
| 2026-03-20 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0230 |
-1.97 |
| 2026-03-19 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0283 |
-2.37 |
| 2026-03-18 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0095 |
0.80 |
| 2026-03-17 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0190 |
-1.58 |
| 2026-03-16 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0143 |
-1.17 |
| 2026-03-12 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0054 |
0.44 |
| 2026-03-10 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0208 |
1.73 |
| 2026-03-09 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0123 |
-1.01 |
| 2026-03-06 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0159 |
1.33 |