加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈顾君
- 成立日期：
- 2021-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0058 |
0.51 |
| 2025-12-24 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0113 |
1.01 |
| 2025-12-23 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2025-12-22 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0034 |
0.30 |
| 2025-12-19 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0085 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0120 |
1.09 |
| 2025-12-16 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0110 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0099 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0120 |
-1.07 |
| 2025-12-10 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0036 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0093 |
-0.83 |
| 2025-12-08 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0098 |
0.88 |
| 2025-12-04 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0034 |
-0.30 |