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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈顾君
- 成立日期：
- 2021-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中天科技 |
116.93 |
|
0.95% |
| 2 |
紫光国微 |
114.69 |
|
0.93% |
| 3 |
豪威集团 |
110.35 |
|
0.89% |
| 4 |
新和成 |
107.95 |
|
0.88% |
| 5 |
长电科技 |
104.93 |
|
0.85% |
| 6 |
海康威视 |
104.65 |
|
0.85% |
| 7 |
华鲁恒升 |
103.51 |
|
0.84% |
| 8 |
华策影视 |
103.58 |
|
0.84% |
| 9 |
大华股份 |
101.56 |
|
0.82% |
| 10 |
德赛西威 |
101.32 |
|
0.82% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.70% |
9.09% |
8.36% |
19.19% |
36.48% |
7.29% |
42.95% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
6.79% |
7.51% |
20.54% |
30.54% |
4.85% |
27.18% |
| 同类型阶段排名 |
1145/6560 |
2101/6560 |
2945/6560 |
3062/6560 |
2383/6560 |
1977/6560 |
1623/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0129 |
1.06% |
| 2026-01-16 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-01-15 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0065 |
0.54% |
