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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈顾君
- 成立日期：
- 2021-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0035 |
0.29 |
| 2026-01-07 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-01-06 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0219 |
1.85 |
| 2026-01-05 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0160 |
1.37 |
| 2025-12-31 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0059 |
0.51 |
| 2025-12-24 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0116 |
1.01 |
| 2025-12-23 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2025-12-22 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0035 |
0.30 |
| 2025-12-19 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0088 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0124 |
1.10 |
| 2025-12-16 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0113 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0102 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0122 |
-1.07 |
| 2025-12-10 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0037 |
0.32 |