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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李涛
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.85亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0056 |
0.69 |
| 2026-04-02 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0230 |
-2.77 |
| 2026-04-01 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0274 |
3.42 |
| 2026-03-31 |
0.8015 |
0.8015 |
-0.0201 |
-2.45 |
| 2026-03-30 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0007 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0011 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0220 |
-2.61 |
| 2026-03-25 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0204 |
2.48 |
| 2026-03-24 |
0.8214 |
0.8214 |
0.0148 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0409 |
-4.83 |
| 2026-03-20 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0048 |
-0.56 |
| 2026-03-19 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0163 |
-1.88 |
| 2026-03-18 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0265 |
3.15 |
| 2026-03-17 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0282 |
-3.24 |
| 2026-03-16 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0165 |
1.93 |
| 2026-03-13 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0084 |
-0.97 |
| 2026-03-12 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0101 |
-1.16 |
| 2026-03-11 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0054 |
-0.62 |
| 2026-03-10 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0256 |
3.00 |
| 2026-03-09 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.0152 |
-1.75 |