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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李涛
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.13亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0150 |
-1.76 |
| 2025-12-30 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0060 |
0.71 |
| 2025-12-29 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0027 |
0.32 |
| 2025-12-26 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0088 |
-1.04 |
| 2025-12-25 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0021 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0129 |
1.54 |
| 2025-12-23 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0131 |
1.59 |
| 2025-12-22 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0297 |
3.75 |
| 2025-12-19 |
0.7923 |
0.7923 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0082 |
-1.02 |
| 2025-12-17 |
0.8003 |
0.8003 |
0.0276 |
3.57 |
| 2025-12-16 |
0.7727 |
0.7727 |
-0.0181 |
-2.29 |
| 2025-12-15 |
0.7908 |
0.7908 |
-0.0213 |
-2.62 |
| 2025-12-12 |
0.8121 |
0.8121 |
0.0075 |
0.93 |
| 2025-12-11 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0169 |
-2.06 |
| 2025-12-10 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0073 |
-0.88 |
| 2025-12-09 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0077 |
0.94 |
| 2025-12-08 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0269 |
3.39 |
| 2025-12-05 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0114 |
1.46 |