嘉实优质核心两年持有期混合A 净资产规模 5.72 亿元，比上期增加 -6.74% , 股票配置占比上期增加 -6.63% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.63 | 94.21 | 0.32 | 5.35 | 0.02 | 0.38 | 0.00 | 0.06 | 5.72 | 5.98 |
| 2025-09-30 | 6.03 | 94.60 | 0.21 | 3.23 | 0.13 | 2.11 | 0.00 | 0.06 | 6.13 | 6.38 |
| 2025-06-30 | 4.07 | 92.55 | 0.23 | 5.13 | 0.10 | 2.27 | 0.00 | 0.05 | 4.24 | 4.40 |
| 2025-03-31 | 4.17 | 93.40 | 0.22 | 5.04 | 0.07 | 1.54 | 0.00 | 0.02 | 4.32 | 4.46 |
| 2024-12-31 | 4.15 | 90.24 | 0.24 | 5.29 | 0.16 | 3.44 | 0.05 | 1.03 | 4.42 | 4.60 |
| 2024-09-30 | 4.51 | 91.49 | 0.23 | 4.62 | 0.19 | 3.85 | 0.00 | 0.04 | 4.77 | 4.93 |
| 2024-06-30 | 3.98 | 91.95 | 0.23 | 5.24 | 0.12 | 2.80 | 0.00 | 0.01 | 4.17 | 4.33 |
| 2024-03-31 | 4.50 | 92.80 | 0.23 | 4.66 | 0.12 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 4.85 |