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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鑫,李敏
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-02-12 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-02-06 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-02 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2026-01-30 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2026-01-29 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-23 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-01-22 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-19 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0006 |
0.06 |