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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鑫,李敏
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-03-20 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-03-18 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-06 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0004 |
0.04 |