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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄诗原
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0106 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0058 |
-0.44 |
| 2026-04-01 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0037 |
0.28 |
| 2026-03-31 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0171 |
-1.29 |
| 2026-03-30 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0049 |
-0.37 |
| 2026-03-27 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0064 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0122 |
-0.91 |
| 2026-03-25 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0120 |
0.91 |
| 2026-03-24 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0266 |
2.05 |
| 2026-03-23 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0276 |
-2.09 |
| 2026-03-20 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0075 |
-0.56 |
| 2026-03-19 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0255 |
-1.88 |
| 2026-03-18 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0079 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0072 |
-0.53 |
| 2026-03-16 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0045 |
0.33 |
| 2026-03-13 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0063 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0155 |
1.17 |
| 2026-03-09 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0028 |
-0.21 |