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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡云,秦毅
- 成立日期：
- 2021-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 51.65亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.7479 |
0.7479 |
0.0270 |
3.75 |
| 2025-12-31 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0054 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
0.7263 |
0.7263 |
0.0048 |
0.67 |
| 2025-12-29 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0051 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
0.7266 |
0.7266 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0009 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
0.7259 |
0.7259 |
0.0007 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
0.7255 |
0.7255 |
0.0055 |
0.76 |
| 2025-12-19 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0054 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
0.7146 |
0.7146 |
-0.0063 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
0.7209 |
0.7209 |
0.0101 |
1.42 |
| 2025-12-16 |
0.7108 |
0.7108 |
-0.0089 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0123 |
-1.68 |
| 2025-12-12 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0062 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0060 |
-0.82 |
| 2025-12-10 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0033 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
0.7285 |
0.7285 |
-0.0064 |
-0.87 |
| 2025-12-08 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0012 |
0.16 |
| 2025-12-05 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0070 |
0.96 |