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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡云,秦毅
- 成立日期：
- 2021-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.90亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0144 |
-1.96 |
| 2026-02-12 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0052 |
-0.70 |
| 2026-02-11 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0024 |
0.32 |
| 2026-02-10 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0004 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0070 |
0.96 |
| 2026-02-06 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0040 |
-0.54 |
| 2026-02-05 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0037 |
-0.50 |
| 2026-02-04 |
0.7395 |
0.7395 |
0.0005 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0032 |
0.43 |
| 2026-02-02 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0174 |
-2.31 |
| 2026-01-30 |
0.7532 |
0.7532 |
-0.0135 |
-1.76 |
| 2026-01-29 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0006 |
0.08 |
| 2026-01-28 |
0.7661 |
0.7661 |
0.0083 |
1.10 |
| 2026-01-27 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0036 |
0.48 |
| 2026-01-26 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0075 |
-0.98 |
| 2026-01-23 |
0.7617 |
0.7617 |
0.0008 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0013 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0064 |
0.85 |
| 2026-01-20 |
0.7532 |
0.7532 |
-0.0056 |
-0.74 |
| 2026-01-19 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0068 |
-0.89 |