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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱梦娜,徐斌
- 成立日期：
- 2021-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.45亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0161 |
-1.30 |
| 2026-02-12 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0092 |
0.75 |
| 2026-02-10 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-02-09 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0062 |
0.51 |
| 2026-02-06 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-02-05 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0144 |
-1.17 |
| 2026-02-04 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-03 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0140 |
1.15 |
| 2026-02-02 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0309 |
-2.47 |
| 2026-01-30 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0278 |
-2.18 |
| 2026-01-29 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0053 |
0.42 |
| 2026-01-28 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0281 |
2.26 |
| 2026-01-27 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0154 |
1.25 |
| 2026-01-23 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0043 |
0.35 |
| 2026-01-22 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-21 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0090 |
0.74 |
| 2026-01-20 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0061 |
0.50 |
| 2026-01-19 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0089 |
0.74 |