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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱梦娜,徐斌
- 成立日期：
- 2021-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.89亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0039 |
0.34 |
| 2025-12-31 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0045 |
0.39 |
| 2025-12-30 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0070 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0073 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0083 |
0.72 |
| 2025-12-25 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0080 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0050 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0082 |
0.73 |
| 2025-12-16 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0104 |
-0.91 |
| 2025-12-15 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0101 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0059 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0059 |
0.52 |
| 2025-12-09 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0122 |
-1.07 |
| 2025-12-08 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2025-12-05 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0134 |
1.18 |