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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱梦娜,徐斌
- 成立日期：
- 2021-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.89亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2026-01-15 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0041 |
0.34 |
| 2026-01-14 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0057 |
0.48 |
| 2026-01-13 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0059 |
0.50 |
| 2026-01-12 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0088 |
0.75 |
| 2026-01-08 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2026-01-07 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0177 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0039 |
0.34 |
| 2025-12-31 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0045 |
0.39 |
| 2025-12-30 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0070 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0073 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0083 |
0.72 |
| 2025-12-25 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0080 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0050 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0010 |
-0.09 |