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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱梦娜,徐斌
- 成立日期：
- 2021-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.89亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安徽合力 |
887.95 |
|
1.94% |
| 2 |
中金黄金 |
753.51 |
|
1.65% |
| 3 |
西部黄金 |
718.20 |
|
1.57% |
| 4 |
洛阳钼业 |
715.29 |
|
1.56% |
| 5 |
云铝股份 |
699.78 |
|
1.53% |
| 6 |
三一重工 |
696.74 |
|
1.52% |
| 7 |
徐工机械 |
685.40 |
|
1.50% |
| 8 |
华通线缆 |
634.54 |
|
1.39% |
| 9 |
卓越新能 |
632.45 |
|
1.38% |
| 10 |
西部矿业 |
614.68 |
|
1.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建行永续债01BC |
2975.06 |
30.00 |
6.51% |
| 2 |
25杭城06 |
2955.15 |
30.00 |
6.46% |
| 3 |
22广电02 |
2879.72 |
28.00 |
6.30% |
| 4 |
24中行二级资本债02A |
2056.61 |
20.00 |
4.50% |
| 5 |
24兴业07 |
2045.55 |
20.00 |
4.47% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.25% |
3.45% |
6.86% |
15.73% |
17.92% |
1.86% |
18.21% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4944/10633 |
5287/10633 |
1546/10633 |
5066/10633 |
6031/10633 |
6685/10633 |
4190/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0177 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-12-31 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-12-30 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0073 |
-0.63% |
