富国精诚回报12个月持有期混合A 净资产规模 4.31 亿元，比上期增加 -17.08% , 股票配置占比上期增加 1.82% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.68 | 30.47 | 3.08 | 55.95 | 0.13 | 2.30 | 0.62 | 11.28 | 4.31 | 5.50 |
| 2025-06-30 | 1.65 | 27.00 | 3.96 | 64.74 | 0.11 | 1.79 | 0.40 | 6.47 | 5.20 | 6.11 |
| 2025-03-31 | 1.76 | 28.55 | 3.94 | 63.81 | 0.05 | 0.77 | 0.42 | 6.87 | 5.48 | 6.17 |
| 2024-12-31 | 1.82 | 25.76 | 4.82 | 68.29 | 0.16 | 2.21 | 0.26 | 3.74 | 6.28 | 7.06 |
| 2024-09-30 | 2.67 | 28.99 | 4.95 | 53.70 | 0.34 | 3.67 | 1.26 | 13.64 | 7.77 | 9.22 |
| 2024-06-30 | 2.71 | 29.32 | 5.50 | 59.56 | 0.56 | 6.04 | 0.47 | 5.08 | 8.20 | 9.23 |
| 2024-03-31 | 3.72 | 30.53 | 7.51 | 61.61 | 0.92 | 7.56 | 0.04 | 0.30 | 11.43 | 12.20 |
| 2023-12-31 | 3.80 | 19.53 | 13.27 | 68.25 | 2.21 | 11.36 | 0.17 | 0.86 | 14.01 | 19.44 |