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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨喆
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.40亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2026-01-07 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0125 |
1.23 |
| 2026-01-05 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0196 |
1.96 |
| 2025-12-31 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0022 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0029 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0054 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0089 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0063 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0063 |
-0.64 |
| 2025-12-17 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0174 |
1.80 |
| 2025-12-16 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0115 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0070 |
-0.71 |
| 2025-12-12 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0072 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0083 |
-0.84 |
| 2025-12-10 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0007 |
0.07 |