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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨喆
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.47亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0179 |
1.74 |
| 2026-02-06 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0133 |
-1.28 |
| 2026-02-04 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-02-03 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0194 |
1.90 |
| 2026-02-02 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0345 |
-3.28 |
| 2026-01-30 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0119 |
-1.12 |
| 2026-01-29 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0053 |
-0.50 |
| 2026-01-28 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0067 |
0.63 |
| 2026-01-27 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0032 |
0.30 |
| 2026-01-26 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2026-01-23 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0072 |
0.68 |
| 2026-01-22 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0035 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0082 |
0.78 |
| 2026-01-20 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0060 |
-0.57 |
| 2026-01-19 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-16 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-15 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0031 |
0.30 |