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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周谧
- 成立日期：
- 2021-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.75亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5659 |
0.5659 |
-0.0073 |
-1.27 |
| 2026-04-02 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.0104 |
-1.78 |
| 2026-04-01 |
0.5836 |
0.5836 |
0.0075 |
1.30 |
| 2026-03-31 |
0.5761 |
0.5761 |
-0.0215 |
-3.60 |
| 2026-03-30 |
0.5976 |
0.5976 |
-0.0032 |
-0.53 |
| 2026-03-27 |
0.6008 |
0.6008 |
0.0167 |
2.86 |
| 2026-03-26 |
0.5841 |
0.5841 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
0.5842 |
0.5842 |
0.0108 |
1.88 |
| 2026-03-24 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0100 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
0.5634 |
0.5634 |
-0.0229 |
-3.91 |
| 2026-03-20 |
0.5863 |
0.5863 |
-0.0023 |
-0.39 |
| 2026-03-19 |
0.5886 |
0.5886 |
-0.0224 |
-3.67 |
| 2026-03-18 |
0.6110 |
0.6110 |
-0.0013 |
-0.21 |
| 2026-03-17 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0236 |
-3.71 |
| 2026-03-16 |
0.6359 |
0.6359 |
-0.0021 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0105 |
-1.62 |
| 2026-03-12 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0116 |
-1.76 |
| 2026-03-11 |
0.6601 |
0.6601 |
0.0125 |
1.93 |
| 2026-03-10 |
0.6476 |
0.6476 |
0.0173 |
2.74 |
| 2026-03-09 |
0.6303 |
0.6303 |
-0.0221 |
-3.39 |