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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周谧
- 成立日期：
- 2021-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.96亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.6198 |
0.6198 |
-0.0047 |
-0.75 |
| 2025-12-30 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0018 |
-0.29 |
| 2025-12-29 |
0.6263 |
0.6263 |
-0.0099 |
-1.56 |
| 2025-12-26 |
0.6362 |
0.6362 |
0.0092 |
1.47 |
| 2025-12-25 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0016 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0100 |
1.62 |
| 2025-12-23 |
0.6154 |
0.6154 |
0.0163 |
2.72 |
| 2025-12-22 |
0.5991 |
0.5991 |
0.0130 |
2.22 |
| 2025-12-19 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0017 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
0.5844 |
0.5844 |
-0.0153 |
-2.55 |
| 2025-12-17 |
0.5997 |
0.5997 |
0.0251 |
4.37 |
| 2025-12-16 |
0.5746 |
0.5746 |
-0.0138 |
-2.35 |
| 2025-12-15 |
0.5884 |
0.5884 |
-0.0090 |
-1.51 |
| 2025-12-12 |
0.5974 |
0.5974 |
-0.0065 |
-1.08 |
| 2025-12-11 |
0.6039 |
0.6039 |
-0.0065 |
-1.06 |
| 2025-12-10 |
0.6104 |
0.6104 |
-0.0031 |
-0.51 |
| 2025-12-09 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0062 |
-1.00 |
| 2025-12-08 |
0.6197 |
0.6197 |
0.0214 |
3.58 |
| 2025-12-05 |
0.5983 |
0.5983 |
0.0046 |
0.77 |
| 2025-12-04 |
0.5937 |
0.5937 |
-0.0027 |
-0.45 |