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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周谧
- 成立日期：
- 2021-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
0.6431 |
0.6431 |
0.0057 |
0.89 |
| 2026-06-11 |
0.6374 |
0.6374 |
-0.0087 |
-1.35 |
| 2026-06-10 |
0.6461 |
0.6461 |
-0.0042 |
-0.65 |
| 2026-06-09 |
0.6503 |
0.6503 |
0.0385 |
6.29 |
| 2026-06-08 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0160 |
-2.55 |
| 2026-06-05 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0127 |
-1.98 |
| 2026-06-04 |
0.6405 |
0.6405 |
-0.0031 |
-0.48 |
| 2026-06-03 |
0.6436 |
0.6436 |
0.0072 |
1.13 |
| 2026-06-02 |
0.6364 |
0.6364 |
0.0049 |
0.78 |
| 2026-06-01 |
0.6315 |
0.6315 |
-0.0109 |
-1.70 |
| 2026-05-29 |
0.6424 |
0.6424 |
-0.0222 |
-3.34 |
| 2026-05-28 |
0.6646 |
0.6646 |
0.0188 |
2.91 |
| 2026-05-27 |
0.6458 |
0.6458 |
-0.0097 |
-1.48 |
| 2026-05-26 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0027 |
-0.41 |
| 2026-05-25 |
0.6582 |
0.6582 |
-0.0063 |
-0.95 |
| 2026-05-22 |
0.6645 |
0.6645 |
0.0174 |
2.69 |
| 2026-05-21 |
0.6471 |
0.6471 |
-0.0216 |
-3.23 |
| 2026-05-20 |
0.6687 |
0.6687 |
0.0193 |
2.97 |
| 2026-05-19 |
0.6494 |
0.6494 |
-0.0041 |
-0.63 |
| 2026-05-18 |
0.6535 |
0.6535 |
-0.0054 |
-0.82 |