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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周谧
- 成立日期：
- 2021-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.75亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三祥新材 |
6586.06 |
|
6.46% |
| 2 |
上海洗霸 |
6319.39 |
|
6.19% |
| 3 |
厦钨新能 |
6124.04 |
|
6.00% |
| 4 |
海目星 |
5184.49 |
|
5.08% |
| 5 |
纳科诺尔 |
5135.01 |
|
5.03% |
| 6 |
联赢激光 |
5067.69 |
|
4.97% |
| 7 |
先惠技术 |
4711.61 |
|
4.62% |
| 8 |
德福科技 |
4617.64 |
|
4.53% |
| 9 |
宏工科技 |
4372.02 |
|
4.29% |
| 10 |
荣旗科技 |
4015.07 |
|
3.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4550.20 |
45.00 |
4.46% |
| 2 |
25国债13 |
4486.89 |
44.60 |
4.40% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.79% |
2.59% |
-0.57% |
27.87% |
49.17% |
9.99% |
-5.39% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9631/10776 |
2716/10776 |
8546/10776 |
1741/10776 |
1725/10776 |
1695/10776 |
9144/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.6817 |
0.6817 |
0.0014 |
0.21% |
| 2026-02-12 |
0.6803 |
0.6803 |
-0.0034 |
-0.50% |
| 2026-02-11 |
0.6837 |
0.6837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
0.6837 |
0.6837 |
-0.0117 |
-1.68% |
| 2026-02-09 |
0.6954 |
0.6954 |
0.0083 |
1.21% |
