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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周谧
- 成立日期：
- 2021-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.46亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0015 |
0.22 |
| 2026-02-12 |
0.6960 |
0.6960 |
-0.0035 |
-0.50 |
| 2026-02-11 |
0.6995 |
0.6995 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
0.6995 |
0.6995 |
-0.0119 |
-1.67 |
| 2026-02-09 |
0.7114 |
0.7114 |
0.0085 |
1.21 |
| 2026-02-06 |
0.7029 |
0.7029 |
0.0088 |
1.27 |
| 2026-02-05 |
0.6941 |
0.6941 |
-0.0041 |
-0.59 |
| 2026-02-04 |
0.6982 |
0.6982 |
-0.0030 |
-0.43 |
| 2026-02-03 |
0.7012 |
0.7012 |
0.0339 |
5.08 |
| 2026-02-02 |
0.6673 |
0.6673 |
-0.0242 |
-3.50 |
| 2026-01-30 |
0.6915 |
0.6915 |
0.0048 |
0.70 |
| 2026-01-29 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0239 |
-3.36 |
| 2026-01-28 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0094 |
-1.31 |
| 2026-01-27 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0042 |
-0.58 |
| 2026-01-26 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0176 |
-2.37 |
| 2026-01-23 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0422 |
6.03 |
| 2026-01-22 |
0.6996 |
0.6996 |
-0.0056 |
-0.79 |
| 2026-01-21 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0134 |
1.94 |
| 2026-01-20 |
0.6918 |
0.6918 |
-0.0250 |
-3.49 |
| 2026-01-19 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0008 |
0.11 |