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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周谧
- 成立日期：
- 2021-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.46亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三祥新材 |
6586.06 |
|
6.46% |
| 2 |
上海洗霸 |
6319.39 |
|
6.19% |
| 3 |
厦钨新能 |
6124.04 |
|
6.00% |
| 4 |
海目星 |
5184.49 |
|
5.08% |
| 5 |
纳科诺尔 |
5135.01 |
|
5.03% |
| 6 |
联赢激光 |
5067.69 |
|
4.97% |
| 7 |
先惠技术 |
4711.61 |
|
4.62% |
| 8 |
德福科技 |
4617.64 |
|
4.53% |
| 9 |
宏工科技 |
4372.02 |
|
4.29% |
| 10 |
荣旗科技 |
4015.07 |
|
3.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4550.20 |
45.00 |
4.46% |
| 2 |
25国债13 |
4486.89 |
44.60 |
4.40% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.80% |
-13.82% |
-8.57% |
-12.00% |
24.92% |
-8.57% |
-9.37% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10701/10858 |
10686/10858 |
9928/10858 |
9634/10858 |
3317/10858 |
9857/10858 |
9317/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.5794 |
0.5794 |
-0.0075 |
-1.28% |
| 2026-04-02 |
0.5869 |
0.5869 |
-0.0106 |
-1.77% |
| 2026-04-01 |
0.5975 |
0.5975 |
0.0077 |
1.31% |
| 2026-03-31 |
0.5898 |
0.5898 |
-0.0219 |
-3.58% |
| 2026-03-30 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0034 |
-0.55% |
