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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周谧
- 成立日期：
- 2021-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.17亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.6635 |
0.6635 |
0.0298 |
4.70 |
| 2025-12-31 |
0.6337 |
0.6337 |
-0.0049 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
0.6386 |
0.6386 |
-0.0017 |
-0.27 |
| 2025-12-29 |
0.6403 |
0.6403 |
-0.0101 |
-1.55 |
| 2025-12-26 |
0.6504 |
0.6504 |
0.0093 |
1.45 |
| 2025-12-25 |
0.6411 |
0.6411 |
0.0017 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
0.6394 |
0.6394 |
0.0103 |
1.64 |
| 2025-12-23 |
0.6291 |
0.6291 |
0.0166 |
2.71 |
| 2025-12-22 |
0.6125 |
0.6125 |
0.0133 |
2.22 |
| 2025-12-19 |
0.5992 |
0.5992 |
0.0018 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
0.5974 |
0.5974 |
-0.0157 |
-2.56 |
| 2025-12-17 |
0.6131 |
0.6131 |
0.0257 |
4.38 |
| 2025-12-16 |
0.5874 |
0.5874 |
-0.0141 |
-2.34 |
| 2025-12-15 |
0.6015 |
0.6015 |
-0.0091 |
-1.49 |
| 2025-12-12 |
0.6106 |
0.6106 |
-0.0067 |
-1.09 |
| 2025-12-11 |
0.6173 |
0.6173 |
-0.0067 |
-1.07 |
| 2025-12-10 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0032 |
-0.51 |
| 2025-12-09 |
0.6272 |
0.6272 |
-0.0062 |
-0.98 |
| 2025-12-08 |
0.6334 |
0.6334 |
0.0218 |
3.56 |
| 2025-12-05 |
0.6116 |
0.6116 |
0.0048 |
0.79 |