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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王海涛
- 成立日期：
- 2021-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-04-02 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0039 |
0.39 |
| 2026-03-31 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0078 |
-0.76 |
| 2026-03-30 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0058 |
0.57 |
| 2026-03-23 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0094 |
-0.92 |
| 2026-03-20 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0046 |
-0.45 |
| 2026-03-18 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-17 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-03-13 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0055 |
-0.53 |