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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王海涛
- 成立日期：
- 2021-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0065 |
-0.62 |
| 2026-02-12 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0044 |
0.42 |
| 2026-02-11 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0068 |
0.66 |
| 2026-02-06 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-02-04 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-02-03 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0075 |
0.73 |
| 2026-02-02 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0084 |
-0.81 |
| 2026-01-30 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-01-29 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-01-27 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-22 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0007 |
0.07 |