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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王海涛
- 成立日期：
- 2021-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
145.07 |
|
1.83% |
| 2 |
东鹏饮料 |
121.52 |
|
1.53% |
| 3 |
中国平安 |
116.83 |
|
1.47% |
| 4 |
巨化股份 |
107.23 |
|
1.35% |
| 5 |
宁德时代 |
104.52 |
|
1.32% |
| 6 |
顺丰控股 |
104.45 |
|
1.32% |
| 7 |
福耀玻璃 |
93.96 |
|
1.19% |
| 8 |
吉祥航空 |
93.16 |
|
1.18% |
| 9 |
恒瑞医药 |
77.27 |
|
0.98% |
| 10 |
徐工机械 |
63.25 |
|
0.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22汇丰银行03 |
719.73 |
7.00 |
9.08% |
| 2 |
22杭居投资MTN001 |
718.49 |
7.00 |
9.07% |
| 3 |
25浙交投SCP007 |
707.94 |
7.00 |
8.94% |
| 4 |
24兆润投资MTN004 |
703.02 |
7.00 |
8.87% |
| 5 |
25国债01 |
695.33 |
6.90 |
8.78% |
| 6 |
天润转债 |
109.77 |
0.00 |
1.39% |
| 7 |
卫宁转债 |
95.73 |
0.00 |
1.21% |
| 8 |
宏川转债 |
35.81 |
0.00 |
0.45% |
| 9 |
浩瀚转债 |
21.35 |
0.00 |
0.27% |
| 10 |
科利转债 |
19.21 |
0.00 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.81% |
-0.25% |
4.49% |
6.01% |
0.38% |
5.81% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
8711/10636 |
8522/10636 |
8656/10636 |
7652/10636 |
8232/10636 |
9260/10636 |
7208/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-01-06 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0025 |
0.24% |
