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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王海涛
- 成立日期：
- 2021-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
168.40 |
|
2.49% |
| 2 |
吉祥航空 |
109.67 |
|
1.62% |
| 3 |
东鹏饮料 |
106.96 |
|
1.58% |
| 4 |
顺丰控股 |
99.25 |
|
1.47% |
| 5 |
福耀玻璃 |
82.91 |
|
1.23% |
| 6 |
平安银行 |
63.55 |
|
0.94% |
| 7 |
宁德时代 |
58.76 |
|
0.87% |
| 8 |
中国海油 |
57.95 |
|
0.86% |
| 9 |
美的集团 |
56.27 |
|
0.83% |
| 10 |
恒瑞医药 |
50.63 |
|
0.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债11 |
1087.89 |
11.00 |
16.11% |
| 2 |
25国债19 |
752.44 |
7.50 |
11.14% |
| 3 |
25国债01 |
616.80 |
6.10 |
9.13% |
| 4 |
24中泰01 |
516.40 |
5.00 |
7.65% |
| 5 |
23信达01 |
511.56 |
5.00 |
7.57% |
| 6 |
天润转债 |
75.45 |
0.00 |
1.12% |
| 7 |
重银转债 |
27.34 |
0.00 |
0.40% |
| 8 |
宏川转债 |
18.88 |
0.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.87% |
-1.98% |
-0.90% |
-1.66% |
4.62% |
-0.90% |
3.80% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6554/10858 |
3992/10858 |
6353/10858 |
6271/10858 |
7350/10858 |
6335/10858 |
6833/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-04-02 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0039 |
0.39% |
| 2026-03-31 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0016 |
-0.16% |
