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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王海涛
- 成立日期：
- 2021-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0029 |
0.29 |
| 2025-12-16 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-04 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0000 |
0.00 |