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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卞正
- 成立日期：
- 2021-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0101 |
-0.87 |
| 2026-04-01 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0253 |
2.23 |
| 2026-03-31 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0208 |
-1.80 |
| 2026-03-30 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0069 |
0.60 |
| 2026-03-27 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0111 |
0.98 |
| 2026-03-26 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0220 |
-1.90 |
| 2026-03-25 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0279 |
2.47 |
| 2026-03-24 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0273 |
2.47 |
| 2026-03-23 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0397 |
-3.47 |
| 2026-03-20 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2026-03-19 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0351 |
-2.97 |
| 2026-03-18 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0113 |
0.96 |
| 2026-03-17 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0244 |
-2.04 |
| 2026-03-16 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0142 |
-1.17 |
| 2026-03-12 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0058 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-03-10 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0331 |
2.79 |
| 2026-03-09 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0160 |
-1.33 |
| 2026-03-06 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0060 |
0.50 |