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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卞正
- 成立日期：
- 2021-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0099 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0079 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0186 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0293 |
2.57 |
| 2025-12-31 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0046 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0101 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0054 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0075 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0062 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0105 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0060 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0070 |
-0.62 |
| 2025-12-17 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0189 |
1.71 |
| 2025-12-16 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0162 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0123 |
-1.09 |
| 2025-12-12 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0151 |
1.35 |
| 2025-12-11 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0093 |
-0.83 |