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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卞正
- 成立日期：
- 2021-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0070 |
-0.62 |
| 2025-12-17 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0189 |
1.71 |
| 2025-12-16 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0162 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0123 |
-1.09 |
| 2025-12-12 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0151 |
1.35 |
| 2025-12-11 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0093 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-09 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0103 |
-0.91 |
| 2025-12-08 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0049 |
0.43 |
| 2025-12-05 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0109 |
0.97 |
| 2025-12-04 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0072 |
0.65 |
| 2025-12-03 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2025-12-02 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0063 |
-0.56 |
| 2025-12-01 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0071 |
0.64 |
| 2025-11-28 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0073 |
0.66 |
| 2025-11-27 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-11-26 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-11-25 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0079 |
0.72 |
| 2025-11-24 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0062 |
0.57 |
| 2025-11-21 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0355 |
-3.15 |