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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卞正
- 成立日期：
- 2021-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
理想汽车-W |
788.75 |
|
5.32% |
| 2 |
恒瑞医药 |
585.25 |
|
3.95% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
500.95 |
|
3.38% |
| 4 |
北方华创 |
461.63 |
|
3.12% |
| 5 |
腾讯控股 |
444.29 |
|
3.00% |
| 6 |
中航光电 |
441.96 |
|
2.98% |
| 7 |
杰瑞股份 |
411.07 |
|
2.77% |
| 8 |
科达利 |
377.70 |
|
2.55% |
| 9 |
亿纬锂能 |
362.18 |
|
2.44% |
| 10 |
立讯精密 |
341.56 |
|
2.31% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.21% |
5.62% |
-2.44% |
20.42% |
39.63% |
4.21% |
30.21% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
3441/10636 |
3895/10636 |
8799/10636 |
4354/10636 |
3367/10636 |
3750/10636 |
2727/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0099 |
0.84% |
| 2026-01-08 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0186 |
1.59% |
| 2026-01-05 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0293 |
2.57% |
