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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡文韬,晏磊
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.73亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0026 |
0.30 |
| 2026-04-02 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0013 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0153 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0117 |
-1.34 |
| 2026-03-30 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0100 |
-1.13 |
| 2026-03-27 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2026-03-26 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0210 |
-2.33 |
| 2026-03-25 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0086 |
0.96 |
| 2026-03-24 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0208 |
2.38 |
| 2026-03-23 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0299 |
-3.31 |
| 2026-03-20 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0092 |
-1.01 |
| 2026-03-19 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0277 |
-2.95 |
| 2026-03-18 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0149 |
1.61 |
| 2026-03-17 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0145 |
-1.54 |
| 2026-03-16 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0076 |
0.82 |
| 2026-03-13 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0119 |
-1.26 |
| 2026-03-12 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0083 |
-0.87 |
| 2026-03-11 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0014 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0153 |
1.64 |
| 2026-03-09 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0149 |
-1.57 |