招商港股通核心精选股票A 净资产规模 2.65 亿元，比上期增加 4.50% , 股票配置占比上期增加 -19.12% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.13 | 83.36 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 16.20 | 0.02 | 0.44 | 2.65 | 3.75 |
| 2025-06-30 | 3.87 | 92.78 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 6.33 | 0.04 | 0.89 | 2.54 | 4.18 |
| 2025-03-31 | 4.15 | 86.47 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 6.38 | 0.34 | 7.15 | 2.89 | 4.80 |
| 2024-12-31 | 3.01 | 85.03 | 0.12 | 3.25 | 0.41 | 11.67 | 0.00 | 0.05 | 3.02 | 3.55 |
| 2024-09-30 | 3.63 | 89.61 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 10.17 | 0.01 | 0.22 | 3.48 | 4.05 |
| 2024-06-30 | 2.52 | 83.80 | 0.00 | 0.10 | 0.42 | 14.13 | 0.06 | 1.97 | 2.62 | 3.01 |
| 2024-03-31 | 2.53 | 87.78 | 0.00 | 0.11 | 0.35 | 12.09 | 0.00 | 0.02 | 2.50 | 2.88 |
| 2023-12-31 | 3.29 | 83.27 | 0.00 | 0.08 | 0.66 | 16.60 | 0.00 | 0.05 | 2.84 | 3.95 |