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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡文韬,晏磊
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.73亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0256 |
-2.51 |
| 2026-02-12 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0103 |
1.02 |
| 2026-02-11 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0078 |
0.78 |
| 2026-02-09 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0276 |
2.84 |
| 2026-02-06 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0080 |
-0.82 |
| 2026-02-05 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0106 |
-1.07 |
| 2026-02-04 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0038 |
-0.38 |
| 2026-02-03 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0291 |
3.01 |
| 2026-02-02 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0234 |
-2.36 |
| 2026-01-30 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0168 |
-1.67 |
| 2026-01-29 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0043 |
0.43 |
| 2026-01-28 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0102 |
1.03 |
| 2026-01-27 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0127 |
1.30 |
| 2026-01-26 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0031 |
-0.32 |
| 2026-01-23 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0316 |
3.32 |
| 2026-01-22 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0064 |
0.68 |
| 2026-01-21 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0090 |
0.96 |
| 2026-01-20 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0040 |
-0.43 |
| 2026-01-19 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0008 |
-0.09 |