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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0841元
- 基金经理：
- 崔思维
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.96亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0582 |
1.1423 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0577 |
1.1418 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0575 |
1.1416 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0579 |
1.1420 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0581 |
1.1422 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0572 |
1.1413 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0568 |
1.1409 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0567 |
1.1408 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0566 |
1.1407 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0564 |
1.1405 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0565 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0564 |
1.1405 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0564 |
1.1405 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0558 |
1.1399 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0555 |
1.1396 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0558 |
1.1399 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0556 |
1.1397 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0549 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0549 |
1.1390 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0546 |
1.1387 |
-0.0012 |
-0.10 |