嘉实致明3个月定期纯债债券 净资产规模 45.15 亿元，比上期增加 -9.99% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 45.01 | 99.67 | 0.15 | 0.33 | -0.00 | 0.00 | 45.15 | 45.16 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 56.47 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 50.16 | 56.48 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 67.30 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.96 | 67.31 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 59.47 | 99.91 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 59.14 | 59.53 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 63.28 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 59.60 | 63.28 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 47.08 | 97.81 | 1.05 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 48.11 | 48.13 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 55.53 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 48.08 | 55.54 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 58.78 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 49.43 | 58.79 |