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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.0841元
- 基金经理：
- 崔思维
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.96亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
68838.38 |
700.00 |
15.25% |
| 2 |
24进出13 |
65379.14 |
650.00 |
14.48% |
| 3 |
25附息国债10 |
60746.40 |
600.00 |
13.46% |
| 4 |
25附息国债18 |
31259.37 |
310.00 |
6.92% |
| 5 |
25附息国债14 |
30179.84 |
300.00 |
6.69% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.10% |
0.14% |
0.20% |
-0.09% |
0.10% |
10.62% |
| 沪深300指数 |
0.64% |
2.47% |
0.13% |
14.50% |
24.54% |
2.68% |
13.69% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
0.68% |
0.87% |
1.64% |
2.79% |
0.79% |
8.53% |
| 同类型阶段排名 |
3384/8799 |
7559/8799 |
7761/8799 |
7628/8799 |
8109/8799 |
7657/8799 |
2359/8799 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-29 |
1.0521 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
1.0522 |
1.1363 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
1.0518 |
1.1359 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
1.0522 |
1.1363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
1.0521 |
1.1362 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-20 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0330 |
| 2024-09-19 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0106 |
| 2024-06-21 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-26 |
0.0094 |
| 2023-09-08 |
2023-09-12 |
2023-09-12 |
2023-09-13 |
0.0057 |
| 2023-03-21 |
2023-03-23 |
2023-03-23 |
2023-03-24 |
0.0056 |
