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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.86亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2026-01-14 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0234 |
2.00 |
| 2026-01-13 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0318 |
-2.65 |
| 2026-01-12 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0271 |
2.31 |
| 2026-01-09 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0158 |
1.36 |
| 2026-01-08 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0090 |
0.78 |
| 2026-01-07 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0105 |
0.92 |
| 2026-01-06 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0197 |
1.76 |
| 2026-01-05 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0427 |
3.97 |
| 2025-12-31 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0120 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0104 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0097 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0040 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0215 |
2.05 |
| 2025-12-19 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0147 |
-1.39 |
| 2025-12-17 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0248 |
2.40 |