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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.86亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0427 |
3.97 |
| 2025-12-31 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0120 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0104 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0097 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0040 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0215 |
2.05 |
| 2025-12-19 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0147 |
-1.39 |
| 2025-12-17 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0248 |
2.40 |
| 2025-12-16 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0193 |
-1.83 |
| 2025-12-15 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0223 |
-2.07 |
| 2025-12-12 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0183 |
1.73 |
| 2025-12-11 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0154 |
-1.43 |
| 2025-12-10 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0188 |
1.78 |
| 2025-12-05 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0009 |
0.09 |