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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦,林伟斌
- 成立日期：
- 2021-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 118.68亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0076 |
-0.67 |
| 2026-02-12 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0188 |
1.69 |
| 2026-02-11 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0118 |
-1.05 |
| 2026-02-10 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0098 |
0.88 |
| 2026-02-09 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0262 |
2.40 |
| 2026-02-06 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0072 |
-0.66 |
| 2026-02-05 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0151 |
-1.36 |
| 2026-02-04 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0128 |
-1.14 |
| 2026-02-03 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0146 |
1.31 |
| 2026-02-02 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0425 |
-3.68 |
| 2026-01-30 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-29 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0341 |
-2.87 |
| 2026-01-28 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-27 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0170 |
1.45 |
| 2026-01-26 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0151 |
-1.27 |
| 2026-01-23 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0086 |
0.73 |
| 2026-01-22 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0046 |
0.39 |
| 2026-01-21 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0379 |
3.34 |
| 2026-01-20 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0172 |
-1.49 |
| 2026-01-19 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0052 |
-0.45 |