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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦,林伟斌
- 成立日期：
- 2021-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 105.28亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0052 |
-0.45 |
| 2026-01-14 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0228 |
2.03 |
| 2026-01-13 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0307 |
-2.66 |
| 2026-01-12 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0260 |
2.30 |
| 2026-01-09 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0152 |
1.36 |
| 2026-01-08 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0087 |
0.79 |
| 2026-01-07 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0102 |
0.93 |
| 2026-01-06 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0188 |
1.75 |
| 2026-01-05 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0430 |
4.16 |
| 2025-12-31 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0114 |
-1.09 |
| 2025-12-30 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0099 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0088 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0037 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0193 |
1.92 |
| 2025-12-19 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0140 |
-1.37 |
| 2025-12-17 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0233 |
2.34 |