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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘迪
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0051 |
0.48 |
| 2026-02-06 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-02-03 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0063 |
0.60 |
| 2026-02-02 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0117 |
-1.10 |
| 2026-01-30 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0064 |
-0.60 |
| 2026-01-29 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-01-28 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-01-27 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0032 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-16 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0002 |
0.02 |