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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘迪
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-13 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-12 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-01-05 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0035 |
0.34 |
| 2025-12-31 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0031 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0029 |
-0.28 |