交银招享一年混合C 净资产规模 2.37 亿元，比上期增加 -35.13% , 股票配置占比上期增加 -89.74% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.04 | 0.46 | 0.56 | 6.61 | 0.08 | 0.88 | 7.82 | 92.05 | 2.37 | 8.50 |
| 2025-06-30 | 0.39 | 3.32 | 0.53 | 4.46 | 0.40 | 3.38 | 10.48 | 88.84 | 3.65 | 11.80 |
| 2025-03-31 | 0.06 | 0.38 | 1.00 | 6.58 | 0.21 | 1.41 | 13.94 | 91.63 | 5.30 | 15.21 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.50 | 1.14 | 5.48 | 0.34 | 1.61 | 19.23 | 92.41 | 6.34 | 20.81 |
| 2024-09-30 | 1.30 | 5.28 | 1.21 | 4.91 | 0.14 | 0.58 | 21.96 | 89.23 | 7.07 | 24.62 |
| 2024-06-30 | 2.74 | 10.00 | 0.75 | 2.73 | 0.86 | 3.16 | 23.03 | 84.11 | 7.90 | 27.38 |
| 2024-03-31 | 2.77 | 8.88 | 1.61 | 5.17 | 0.17 | 0.55 | 26.62 | 85.40 | 8.98 | 31.17 |
| 2023-12-31 | 2.84 | 8.18 | 2.06 | 5.94 | 0.08 | 0.23 | 29.69 | 85.65 | 9.97 | 34.67 |