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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘迪
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
峨眉山A |
131.62 |
|
0.16% |
| 2 |
山金国际 |
100.68 |
|
0.12% |
| 3 |
中国船舶 |
101.03 |
|
0.12% |
| 4 |
上海银行 |
48.56 |
|
0.06% |
| 5 |
东芯股份 |
8.38 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3461.82 |
34.40 |
4.20% |
| 2 |
25国债01 |
2156.54 |
21.40 |
2.62% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.39% |
0.51% |
3.00% |
4.56% |
4.57% |
7.10% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
770/1177 |
786/1177 |
477/1177 |
796/1177 |
795/1177 |
784/1177 |
726/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0011 |
0.11% |
