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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘迪
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
峨眉山A |
115.46 |
|
0.16% |
| 2 |
山金国际 |
107.30 |
|
0.15% |
| 3 |
中国船舶 |
97.12 |
|
0.14% |
| 4 |
上海银行 |
54.74 |
|
0.08% |
| 5 |
东芯股份 |
10.30 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3474.73 |
34.40 |
4.95% |
| 2 |
25国债01 |
1152.72 |
11.40 |
1.64% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.62% |
0.98% |
1.69% |
3.90% |
6.04% |
2.17% |
7.43% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
249/1243 |
581/1243 |
748/1243 |
764/1243 |
778/1243 |
700/1243 |
736/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0051 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0007 |
-0.07% |
