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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘明
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0063 |
0.82 |
| 2026-04-02 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0274 |
-3.44 |
| 2026-04-01 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0142 |
1.82 |
| 2026-03-31 |
0.7816 |
0.7816 |
-0.0365 |
-4.46 |
| 2026-03-30 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0201 |
2.52 |
| 2026-03-27 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0240 |
3.10 |
| 2026-03-26 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0184 |
-2.32 |
| 2026-03-25 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0176 |
2.27 |
| 2026-03-24 |
0.7748 |
0.7748 |
0.0187 |
2.47 |
| 2026-03-23 |
0.7561 |
0.7561 |
-0.0332 |
-4.21 |
| 2026-03-20 |
0.7893 |
0.7893 |
-0.0022 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0218 |
-2.68 |
| 2026-03-18 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0176 |
2.21 |
| 2026-03-17 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0230 |
-2.81 |
| 2026-03-16 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0135 |
1.68 |
| 2026-03-13 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0172 |
-2.09 |
| 2026-03-12 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0123 |
-1.47 |
| 2026-03-11 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0163 |
-1.92 |
| 2026-03-10 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0226 |
2.73 |
| 2026-03-09 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0181 |
-2.14 |