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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘明
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0414 |
4.71 |
| 2026-01-15 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0430 |
5.14 |
| 2026-01-14 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0258 |
3.18 |
| 2026-01-13 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0243 |
-2.91 |
| 2026-01-12 |
0.8348 |
0.8348 |
0.0008 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0028 |
-0.33 |
| 2026-01-08 |
0.8368 |
0.8368 |
0.0014 |
0.17 |
| 2026-01-07 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0390 |
4.90 |
| 2026-01-06 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0154 |
1.97 |
| 2026-01-05 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0357 |
4.79 |
| 2025-12-31 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0116 |
-1.53 |
| 2025-12-30 |
0.7569 |
0.7569 |
0.0087 |
1.16 |
| 2025-12-29 |
0.7482 |
0.7482 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0071 |
-0.94 |
| 2025-12-25 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.0035 |
-0.46 |
| 2025-12-24 |
0.7588 |
0.7588 |
0.0033 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
0.7555 |
0.7555 |
0.0153 |
2.07 |
| 2025-12-22 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0332 |
4.70 |
| 2025-12-19 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0135 |
-1.87 |