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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张啸伟
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.5660 |
2.5660 |
-0.0040 |
-0.16 |
| 2026-01-15 |
2.5700 |
2.5700 |
0.0150 |
0.59 |
| 2026-01-14 |
2.5550 |
2.5550 |
-0.0120 |
-0.47 |
| 2026-01-13 |
2.5670 |
2.5670 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-01-12 |
2.5690 |
2.5690 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-01-09 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0100 |
0.39 |
| 2026-01-08 |
2.5620 |
2.5620 |
-0.0260 |
-1.00 |
| 2026-01-07 |
2.5880 |
2.5880 |
-0.0040 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
2.5920 |
2.5920 |
0.0560 |
2.21 |
| 2026-01-05 |
2.5360 |
2.5360 |
0.0260 |
1.04 |
| 2025-12-31 |
2.5100 |
2.5100 |
0.0040 |
0.16 |
| 2025-12-30 |
2.5060 |
2.5060 |
0.0140 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
2.4920 |
2.4920 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
2.4970 |
2.4970 |
0.0130 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0140 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
2.4700 |
2.4700 |
0.0050 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
2.4650 |
2.4650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
2.4650 |
2.4650 |
0.0060 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
2.4590 |
2.4590 |
0.0110 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
2.4480 |
2.4480 |
0.0050 |
0.20 |