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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈衡,张啸伟
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7470 |
2.7470 |
-0.0570 |
-2.03 |
| 2026-02-12 |
2.8040 |
2.8040 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
2.8030 |
2.8030 |
0.0240 |
0.86 |
| 2026-02-10 |
2.7790 |
2.7790 |
-0.0090 |
-0.32 |
| 2026-02-09 |
2.7880 |
2.7880 |
0.0580 |
2.12 |
| 2026-02-06 |
2.7300 |
2.7300 |
0.0060 |
0.22 |
| 2026-02-05 |
2.7240 |
2.7240 |
-0.0170 |
-0.62 |
| 2026-02-04 |
2.7410 |
2.7410 |
0.0620 |
2.31 |
| 2026-02-03 |
2.6790 |
2.6790 |
0.0780 |
3.00 |
| 2026-02-02 |
2.6010 |
2.6010 |
-0.0910 |
-3.38 |
| 2026-01-30 |
2.6920 |
2.6920 |
-0.0070 |
-0.26 |
| 2026-01-29 |
2.6990 |
2.6990 |
0.0360 |
1.35 |
| 2026-01-28 |
2.6630 |
2.6630 |
0.0170 |
0.64 |
| 2026-01-27 |
2.6460 |
2.6460 |
-0.0040 |
-0.15 |
| 2026-01-26 |
2.6500 |
2.6500 |
0.0050 |
0.19 |
| 2026-01-23 |
2.6450 |
2.6450 |
-0.0040 |
-0.15 |
| 2026-01-22 |
2.6490 |
2.6490 |
0.0140 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-01-20 |
2.6370 |
2.6370 |
0.0300 |
1.15 |
| 2026-01-19 |
2.6070 |
2.6070 |
0.0410 |
1.60 |