富国美丽中国混合C 净资产规模 0.15 亿元，比上期增加 -12.30% , 股票配置占比上期增加 3.91% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.23 | 84.04 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 12.83 | 0.31 | 3.13 | 0.15 | 9.79 |
| 2025-06-30 | 7.92 | 78.45 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 19.80 | 0.18 | 1.75 | 0.17 | 10.09 |
| 2025-03-31 | 8.07 | 77.71 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 20.63 | 0.17 | 1.66 | 0.18 | 10.39 |
| 2024-12-31 | 8.88 | 78.03 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 21.93 | 0.00 | 0.04 | 0.19 | 11.38 |
| 2024-09-30 | 9.80 | 75.53 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 23.37 | 0.14 | 1.10 | 0.24 | 12.97 |
| 2024-06-30 | 8.97 | 74.78 | 0.94 | 7.82 | 2.09 | 17.38 | 0.00 | 0.02 | 0.22 | 12.00 |
| 2024-03-31 | 10.77 | 83.01 | 0.93 | 7.20 | 1.15 | 8.83 | 0.12 | 0.96 | 0.25 | 12.97 |
| 2023-12-31 | 12.50 | 82.97 | 0.93 | 6.15 | 1.59 | 10.53 | 0.05 | 0.35 | 0.39 | 15.07 |