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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈衡,张啸伟
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5440 |
2.5440 |
-0.0130 |
-0.51 |
| 2026-04-02 |
2.5570 |
2.5570 |
-0.0120 |
-0.47 |
| 2026-04-01 |
2.5690 |
2.5690 |
0.0540 |
2.15 |
| 2026-03-31 |
2.5150 |
2.5150 |
-0.0560 |
-2.18 |
| 2026-03-30 |
2.5710 |
2.5710 |
0.0150 |
0.59 |
| 2026-03-27 |
2.5560 |
2.5560 |
0.0360 |
1.43 |
| 2026-03-26 |
2.5200 |
2.5200 |
-0.0220 |
-0.87 |
| 2026-03-25 |
2.5420 |
2.5420 |
0.0240 |
0.95 |
| 2026-03-24 |
2.5180 |
2.5180 |
0.0420 |
1.70 |
| 2026-03-23 |
2.4760 |
2.4760 |
-0.0540 |
-2.13 |
| 2026-03-20 |
2.5300 |
2.5300 |
-0.0230 |
-0.90 |
| 2026-03-19 |
2.5530 |
2.5530 |
-0.0770 |
-2.93 |
| 2026-03-18 |
2.6300 |
2.6300 |
0.0390 |
1.51 |
| 2026-03-17 |
2.5910 |
2.5910 |
-0.0590 |
-2.23 |
| 2026-03-16 |
2.6500 |
2.6500 |
-0.0620 |
-2.29 |
| 2026-03-13 |
2.7120 |
2.7120 |
-0.0330 |
-1.20 |
| 2026-03-12 |
2.7450 |
2.7450 |
-0.0560 |
-2.00 |
| 2026-03-11 |
2.8010 |
2.8010 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
2.7990 |
2.7990 |
0.0170 |
0.61 |
| 2026-03-09 |
2.7820 |
2.7820 |
-0.0650 |
-2.28 |