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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙佳佳
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-02-12 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-06 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-02-04 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-02-02 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2026-01-30 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-28 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-19 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0017 |
0.16 |