万家民瑞祥明6个月持有期混合C 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 -14.42% , 股票配置占比上期增加 -50.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 2.72 | 0.32 | 79.05 | 0.00 | 1.18 | 0.07 | 17.05 | 0.03 | 0.41 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 4.44 | 0.39 | 71.78 | 0.02 | 4.14 | 0.11 | 19.64 | 0.04 | 0.54 |
| 2025-03-31 | 0.07 | 12.37 | 0.34 | 57.36 | 0.02 | 3.92 | 0.15 | 26.35 | 0.04 | 0.58 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 10.35 | 0.35 | 44.62 | 0.05 | 6.25 | 0.30 | 38.78 | 0.05 | 0.78 |
| 2024-09-30 | 0.08 | 8.07 | 0.45 | 47.64 | 0.06 | 6.33 | 0.36 | 37.96 | 0.07 | 0.95 |
| 2024-06-30 | 0.07 | 7.48 | 0.38 | 39.77 | 0.12 | 12.05 | 0.39 | 40.70 | 0.07 | 0.96 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 4.82 | 0.92 | 86.35 | 0.01 | 1.13 | 0.08 | 7.70 | 0.08 | 1.07 |
| 2023-12-31 | 0.05 | 4.34 | 0.81 | 71.84 | 0.03 | 2.65 | 0.24 | 21.17 | 0.08 | 1.13 |