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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙佳佳
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-16 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-15 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-13 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-31 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-30 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0014 |
0.13 |