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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘婷,盛震山
- 成立日期：
- 2021-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0122 |
-0.91 |
| 2026-02-12 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0082 |
-0.61 |
| 2026-02-11 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0066 |
-0.49 |
| 2026-02-09 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0059 |
0.44 |
| 2026-02-06 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0265 |
2.00 |
| 2026-02-03 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0110 |
0.84 |
| 2026-02-02 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0132 |
-1.00 |
| 2026-01-30 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0084 |
-0.63 |
| 2026-01-29 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-27 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0069 |
-0.51 |
| 2026-01-26 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0086 |
0.65 |
| 2026-01-23 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0070 |
-0.52 |
| 2026-01-22 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0084 |
-0.62 |
| 2026-01-21 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0037 |
0.28 |
| 2026-01-20 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0148 |
1.11 |
| 2026-01-19 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0176 |
1.34 |