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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.36亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0184 |
-1.53 |
| 2026-02-12 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0056 |
0.47 |
| 2026-02-11 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-02-10 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0054 |
0.45 |
| 2026-02-09 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0196 |
1.67 |
| 2026-02-06 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0062 |
-0.52 |
| 2026-02-04 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0119 |
1.02 |
| 2026-02-03 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0169 |
1.47 |
| 2026-02-02 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0446 |
-3.72 |
| 2026-01-30 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0179 |
-1.47 |
| 2026-01-29 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2026-01-28 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0196 |
1.63 |
| 2026-01-27 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0080 |
0.67 |
| 2026-01-23 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0120 |
-1.00 |
| 2026-01-21 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0104 |
0.87 |
| 2026-01-20 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-01-19 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0071 |
0.60 |