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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.36亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-01-14 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0075 |
-0.63 |
| 2026-01-13 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-01-12 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-01-09 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0094 |
0.80 |
| 2026-01-08 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0108 |
-0.91 |
| 2026-01-07 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-01-06 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0250 |
2.15 |
| 2026-01-05 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0253 |
2.23 |
| 2025-12-31 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0041 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0133 |
-1.16 |
| 2025-12-26 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0130 |
1.15 |
| 2025-12-25 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0040 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0036 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0060 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0202 |
1.84 |