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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.36亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
3532.50 |
|
4.29% |
| 2 |
传音控股 |
3386.11 |
|
4.11% |
| 3 |
渝农商行 |
3295.00 |
|
4.00% |
| 4 |
徐工机械 |
3105.00 |
|
3.77% |
| 5 |
百利天恒 |
3031.00 |
|
3.68% |
| 6 |
铜陵有色 |
2680.01 |
|
3.25% |
| 7 |
紫金矿业 |
2649.60 |
|
3.22% |
| 8 |
兆易创新 |
2583.06 |
|
3.14% |
| 9 |
德赛西威 |
2495.30 |
|
3.03% |
| 10 |
宁德时代 |
2448.18 |
|
2.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
201.55 |
2.00 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.57% |
7.21% |
4.68% |
37.35% |
52.39% |
4.57% |
35.27% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2595/6543 |
2189/6543 |
1882/6543 |
1481/6543 |
1347/6543 |
2750/6543 |
2331/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0094 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0108 |
-0.91% |
| 2026-01-07 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-01-06 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0250 |
2.15% |
| 2026-01-05 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0253 |
2.23% |
